Visuel d’ambiance lié au produit Delta cash pooling, marché des entreprises
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Delta Cash Pooling

Une offre de centralisation de trésorerie pour l’ensemble des comptes de votre Groupe domiciliés au Crédit Coopératif.

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Les +
  • Économique
  • Souple
  • Riche

Delta Cash Pooling est la solution du Crédit Coopératif pour vous permettre de centraliser automatiquement, sur un compte unique, la trésorerie de votre structure ou de votre groupe. Cette centralisation permet la remontée ou la couverture des soldes des comptes de votre structure ou de votre groupe ouverts dans le réseau du Crédit Coopératif.

Choisissez votre mode de comptabilisation

Vous pouvez choisir entre 2 processus pour l’imputation des nivellements sur les comptes centralisés :

  • La méthode directe : les nivellements sont imputés directement sur le compte centralisé ;
  • La méthode indirecte : les nivellements sont imputés sur un compte reflet (miroir) dédié, fusionné avec le compte centralisé.

Choisissez votre méthode de nivellement

Trois mécanismes de gestion des nivellements vous sont proposés :

  • ZBA

    (Zero Balancing Account)

    Une mise à zéro quotidienne des soldes en valeur du compte centralisé.

  • TBA

    (Target Balancing Account)

    Un nivellement périodique(1) du solde en capital du compte centralisé avec maintien d’un pied de compte.

  • FBA

    (Fork Balancing Account)

    Un nivellement périodique(1) du solde en capital du compte centralisé, si en dehors d’une fourchette prédéfinie.

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(1) Périodicités proposées : quotidienne – mensuelle – trimestrielle – à la carte.