Gérez votre trésorerie à partir d’un point unique et réduisez vos frais.
Les +
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Une solution automatisée et sécurisée qui s’adapte à votre organisation.
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Une grande variété de méthodes de nivellement proposées.
Tréséo Cash Pooling Physique est la solution du Crédit Coopératif pour vous permettre de centraliser automatiquement, sur un compte unique, la trésorerie de vos filiales ou succursales. Cette centralisation permet la remontée ou la couverture des soldes des comptes des entités rattachées à votre Groupe.
Choisissez votre mode de comptabilisation
Vous pouvez choisir entre 2 processus pour l’imputation des nivellements :
- La méthode directe : les nivellements sont directement imputés sur le compte centralisé ;
- La méthode indirecte : les nivellements sont imputés sur un compte reflet (miroir) dédié, fusionné avec le compte centralisé.
Choisissez votre méthode de nivellement
Trois mécanismes de gestion des nivellements vous sont proposés :
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ZBA
(Zero Balancing Account)
Une mise à zéro périodique(1) du solde(2) des comptes centralisés.
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TBA
(Target Balancing Account)
Un nivellement périodique(1) du solde(2) des comptes centralisés avec maintien d’un pied de compte.
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FBA
(Fork Balancing Account)
Un nivellement périodique(1) du solde(2) des comptes centralisés avec gestion d’un plafond et d’un plancher.
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(1) Périodicités proposées : Quotidienne – Hebdomadaire – Quinzaine – Mensuelle – Trimestrielle – Semestrielle
(2) Soldes en date de valeur ou en date comptable
