Vivre dans une société où l’économie est au service de l’humain n'est pas seulement un idéal, mais peut aussi être une réalité. Avec le Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
Les +
Delta Cash Pooling est la solution du Crédit Coopératif pour vous permettre de centraliser automatiquement, sur un compte unique, la trésorerie de votre structure ou de votre groupe. Cette centralisation permet la remontée ou la couverture des soldes des comptes de votre structure ou de votre groupe ouverts dans le réseau du Crédit Coopératif.
Choisissez votre mode de comptabilisation
Vous pouvez choisir entre 2 processus pour l’imputation des nivellements sur les comptes centralisés :
- La méthode directe : les nivellements sont imputés directement sur le compte centralisé ;
- La méthode indirecte : les nivellements sont imputés sur un compte reflet (miroir) dédié, fusionné avec le compte centralisé.
Choisissez votre méthode de nivellement
Trois mécanismes de gestion des nivellements vous sont proposés :
-
ZBA
(Zero Balancing Account)
Une mise à zéro quotidienne des soldes en valeur du compte centralisé.
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TBA
(Target Balancing Account)
Un nivellement périodique(1) du solde en capital du compte centralisé avec maintien d’un pied de compte.
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FBA
(Fork Balancing Account)
Un nivellement périodique(1) du solde en capital du compte centralisé, si en dehors d’une fourchette prédéfinie.
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